在白马A50崩溃之时 我们要坚持理性静等黑暗过去

来源:当代财经网时间:2017-11-24 10:16:00

今日上证在白马50集体暴跌下创出今年以来最大跌幅2.29%,深指大跌3.33%,低位的创指刚经过大跌后今日再次大跌3.16%,泥石俱下,恐慌情绪弥漫整个市场。

近年来,监管机构长期对游资主导的题材概念进行打压,却对机构公募基金主导的“价?#20302;?#36164;”大力推崇,以至于几千亿市值的白马从之前10倍PE炒作到30-40倍PE,然后在百万亿资管资金大监管和央媒发声警示下,白马50今日集体崩溃,城门失火,殃及池鱼,?#34892;?#31080;随之再次大跌。

一般情况下,50亿以下市值股?#20445;?#35270;业绩增速可以给30-50倍PE;对50-200亿市值股?#20445;?#35270;业绩增速可以给20-40倍PE;对200-800亿以上市值股?#20445;?#35270;业绩增速可以给15-30倍PE;大几百亿上千亿市值股?#20445;?#27491;常给20倍以下PE。

举个简单例子,市值50亿的公司A,今年净利1亿,PE50倍,明年增长30%即1.3亿净利,则PE降为38.46倍;市值5000亿的公司B,今年净利100亿,PE50倍,明年增长30%即130亿净利,PE才能降为38.46倍。但1亿增长到1.3亿容易,还是100亿增长到130亿容易?业绩基数小的公司,因为行业市占率低,发展空间大,更容易持续增长;业绩基数大的公司,行业占?#26032;?#23481;易接近天花板,增长会变缓,甚至倒退,所以一般情况下,市值越大,PE估值越低。

2015年股灾之后,市场进入了存量资金博弈,市值庞大、高高在上的白马50不断上涨,不断吸引资金,成交额?#38469;?#22330;比例日益增长,其他3000股票失血严重,偶有热点题材才会有资金介入,如下半年尘哥玩的金砖、黄金周、双11、特朗普等。

如今,估值高高在上的白马崩塌了,资金终于从A50出来了,出来的资金很大一部份不会离开市场,大概率进入低位的蓝筹或?#34892;?#21019;,这本是好事,但白马A50崩溃对市场的冲击难免会带来阵痛,这是炒股人士必经之路,永远的逃顶抄底只是神话。如果你只能享受上涨的乐趣,不能忍受股市下跌的波动,那股市不适合你。长期炒股的人,追求的是涨得多,跌得少,总市值稳步上涨。

目前仓位8成,手上持有的股票分为两个板块,低估的券商和炒作的高送转,近一周总市值从最高点回撤6.85%,已经吃掉特朗普题材的涨幅,开始吃双11了。券商目前持平还好,高送转个股平均跌幅十余点,高送转个股均为小盘且业绩正增长,不少是高增长的股?#20445;琍E大多在40倍以下,甚至30倍以下,但同样逃不过被杀的命运。以跌幅最大的新泉股份为例,今年营收和业绩同比增长均在100%左右,明年增长约30%-40%,估值只有不到30倍,同样大跌十几个点。机构云集的高送转第一股凯普生物大涨3.5个板,超预期,所以尘哥决定继续坚守。

长期以来,尘哥一直远离次新,除了高送转,且一直告诉股友同一题材板块仓位最好控制在3成(个人私下会激进到上限5成),且分散持仓并于缩?#24656;?#36300;时分批买入,防的就?#21069;?#22359;黑天鹅或大小票跷跷板,如果个别股友不进行仓位管理,一次性全仓一只股?#20445;智?#22909;这只股票近期跌幅很大,导致总市值大幅回撤,那么,要么选择坚守要么减?#25351;?#32905;,尘哥真的没有好的方法。

情绪恐慌之下,动物精神支配人们做决策,羊群效应显现,过度悲观。既然没躲开主跌段,那此时我们要坚持理性,人弃我取,静等黑暗过去,黎明到来。

再次提醒:关注的股友请?#38505;?#38405;读《潜伏-兑现盈利模式》和《分散持仓大法》一?#27169;?#29305;别是里面关于建仓买点和仓位管理段落。

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